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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
AP Constructions | 98 371.00 | 60 841.00 | 37 531.00 | 98 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 441.00 | 39 862.00 | 12 579.00 | 52 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 532.00 | 93 966.00 | 26 565.00 | 120 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 031.00 | 194 669.00 | 96 362.00 | 291 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 379.00 | 194 669.00 | 160 710.00 | 355 379.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640.00 | 6 716.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 34 471.00 | 33 547.00 | | 34 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 962.00 | 35 886.00 | | 22 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 409.00 | 85 693.00 | | 88 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 6 604.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 784.00 | 4 104.00 | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 239.00 | 132 286.00 | | 126 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 710.00 | 165 833.00 | | 160 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 239.00 | 119 322.00 | | 126 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062.00 | 563.00 | 1 625.00 | 1 062.00 |
FG Production vendue services | 322 821.00 | | 322 821.00 | 322 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 883.00 | 563.00 | 324 446.00 | 323 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 774.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 340.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 340.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | -340.00 | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 966.00 | 353 411.00 | | 327 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 326.00 | 346 694.00 | | 320 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 640.00 | 6 716.00 | | 7 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 970.00 | | 2 561.00 | 321 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 630.00 | 300 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 630.00 | 282 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 004.00 | | 2 550.00 | 304 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246.00 | | 11.00 | 4 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 395.00 | 16 774.00 | 23 630.00 | 211 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 395.00 | 16 774.00 | 23 630.00 | 211 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 920.00 | 8 880.00 | 14 040.00 | 22 920.00 |
VI Groupe et associés | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 257.00 | 19 657.00 | 3 600.00 | 23 257.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 239.00 | 112 199.00 | 14 040.00 | 126 239.00 |