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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142.00 | 2 427.00 | 2 714.00 | 5 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 717.00 | 20 252.00 | 36 464.00 | 56 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 879.00 | 23 609.00 | 78 269.00 | 101 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
BZ Autres créances | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 647.00 | 184.00 | 3 463.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 335 256.00 | | 335 256.00 | 335 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 240.00 | 184.00 | 441 056.00 | 441 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 119.00 | 23 794.00 | 519 325.00 | 543 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716.00 | 7 622.00 | | 5 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 327 401.00 | 234 877.00 | | 327 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 211.00 | 138 618.00 | | 93 211.00 |
DL TOTAL (I) | 427 092.00 | 381 881.00 | | 427 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 827.00 | 43 712.00 | | 39 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 526.00 | 102 847.00 | | 51 526.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 336.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 232.00 | 264 277.00 | | 92 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 325.00 | 646 159.00 | | 519 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 232.00 | 255 493.00 | | 92 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 406.00 | | 97 406.00 | 97 406.00 |
FD Production vendue biens | -181.00 | | -181.00 | -181.00 |
FG Production vendue services | 709 219.00 | | 709 219.00 | 709 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 445.00 | | 806 445.00 | 806 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 257.00 | | | -5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 455.00 | 45 336.00 | | 35 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 824.00 | 711 319.00 | | 812 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 613.00 | 572 701.00 | | 719 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 211.00 | 138 618.00 | | 93 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 841.00 | 48 456.00 | | 87 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 460.00 | | 3 074.00 | 112 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 253.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 655.00 | 101 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 402.00 | 61 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 187.00 | | 3 074.00 | 70 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 974.00 | 8 033.00 | 8 397.00 | 23 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 044.00 | 8 033.00 | 8 397.00 | 23 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164.00 | 20.00 | | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | 20.00 | | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 20.00 | | 164.00 |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |