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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 889.00 | 37 344.00 | 3 545.00 | 40 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 538.00 | 27 626.00 | 19 913.00 | 47 538.00 |
AX Avances et acomptes | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 730.00 | 64 969.00 | 70 761.00 | 135 730.00 |
BN En cours de production de biens | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
BT Marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 245.00 | 64 969.00 | 202 275.00 | 267 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 15 725.00 | 9 529.00 | | 15 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | 6 196.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 79 208.00 | 79 110.00 | | 79 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 944.00 | 73 243.00 | | 70 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 394.00 | 17 457.00 | | 15 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 433.00 | 17 705.00 | | 19 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 067.00 | 108 405.00 | | 123 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 275.00 | 187 515.00 | | 202 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 545.00 | |
FM Production stockée | | | 42 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 996.00 | 296 521.00 | | 321 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 897.00 | 290 325.00 | | 321 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98.00 | 6 196.00 | | 98.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 749.00 | 17 981.00 | | 117 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 427.00 | 17 981.00 | | 88 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 605.00 | 5 365.00 | | 59 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 605.00 | 5 365.00 | | 59 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 297.00 | 8 224.00 | 9 072.00 | 17 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 721.00 | 11 400.00 | 322.00 | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 067.00 | 113 995.00 | 9 072.00 | 123 067.00 |