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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 860.00 | 123 625.00 | 6 235.00 | 129 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 164.00 | 447 695.00 | 135 468.00 | 583 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 590.00 | 572 586.00 | 500 003.00 | 1 072 590.00 |
BT Marchandises | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 988.00 | | 68 988.00 | 68 988.00 |
BZ Autres créances | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CF Disponibilités | 110 503.00 | | 110 503.00 | 110 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 774.00 | | 246 774.00 | 246 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 364.00 | 572 586.00 | 746 778.00 | 1 319 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 822.00 | 416 822.00 | | 416 822.00 |
DH Report à nouveau | -57 362.00 | -4 926.00 | | -57 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 432.00 | -52 436.00 | | -44 432.00 |
DL TOTAL (I) | 323 412.00 | 367 844.00 | | 323 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 222.00 | 306 150.00 | | 270 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 3 813.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 265.00 | 7 609.00 | | 69 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 725.00 | 52 706.00 | | 82 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 366.00 | 370 535.00 | | 423 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 778.00 | 738 379.00 | | 746 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 118.00 | 370 535.00 | | 235 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 654.00 | 81 406.00 | 188 248.00 | 269 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 555.00 | 119 555.00 | | 119 555.00 |
VW T.V.A. | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 835.00 | 234 587.00 | 188 248.00 | 422 835.00 |