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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 896.00 | 36 772.00 | 60 124.00 | 96 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 308.00 | 38 990.00 | 71 318.00 | 110 308.00 |
BT Marchandises | 1 334 620.00 | | 1 334 620.00 | 1 334 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 136.00 | 6 854.00 | 265 282.00 | 272 136.00 |
BZ Autres créances | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CF Disponibilités | 217 721.00 | | 217 721.00 | 217 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 767.00 | 6 854.00 | 1 829 913.00 | 1 836 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 074.00 | 45 844.00 | 1 901 231.00 | 1 947 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 829.00 | 974 995.00 | | 1 004 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 354.00 | 29 834.00 | | 74 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 183.00 | 1 114 829.00 | | 1 189 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 170.00 | 554 652.00 | | 518 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 207.00 | 15 982.00 | | 22 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 228.00 | 127 619.00 | | 62 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 519.00 | 71 194.00 | | 91 519.00 |
EA Autres dettes | 17 925.00 | 24 708.00 | | 17 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 048.00 | 794 154.00 | | 712 048.00 |
ED (V) | | 854.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 231.00 | 1 909 837.00 | | 1 901 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 380.00 | 794 154.00 | | 544 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 078.00 | | 19 350.00 | 126 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 120.00 | 110 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 095.00 | 2 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 024.00 | 96 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 691.00 | | 19 230.00 | 99 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 073.00 | | 120.00 | 11 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 914.00 | 14 195.00 | 35 120.00 | 59 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 313.00 | | 13 095.00 | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 601.00 | 14 195.00 | 22 024.00 | 44 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 475.00 | | 7 621.00 | 14 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 475.00 | | 7 621.00 | 14 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 475.00 | | 7 621.00 | 14 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UX Autres créances clients | 257 964.00 | 257 964.00 | | 257 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 788.00 | 350 120.00 | 167 668.00 | 517 788.00 |
VI Groupe et associés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
VP Divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 619.00 | 295 619.00 | | 295 619.00 |
VW T.V.A. | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 048.00 | 544 380.00 | 167 668.00 | 712 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 16 434.00 | | 2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 345.00 | 47 498.00 | | 38 345.00 |
ST Autres comptes | 207 838.00 | 143 837.00 | | 207 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 350.00 | 63 656.00 | | 91 350.00 |
YT Sous‐traitance | 3 394.00 | 1 381.00 | | 3 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 904.00 | 486.00 | | 5 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 145.00 | 16 920.00 | | 8 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 618.00 | 282 281.00 | | 342 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 299.00 | 33 807.00 | | 38 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 927.00 | 256 372.00 | | 340 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |