| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 66 692.00 | 63 222.00 | 3 469.00 | 66 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 243.00 | 64 034.00 | 1 209.00 | 65 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 574.00 | 258 580.00 | 7 994.00 | 266 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 600.00 | 386 447.00 | 35 153.00 | 421 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 809.00 | | 153 809.00 | 153 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
CF Disponibilités | 644 369.00 | | 644 369.00 | 644 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 856 973.00 | | 856 973.00 | 856 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 573.00 | 386 447.00 | 892 127.00 | 1 278 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DH Report à nouveau | 788 554.00 | 820 042.00 | | 788 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 301.00 | -31 488.00 | | -25 301.00 |
DL TOTAL (I) | 772 905.00 | 798 206.00 | | 772 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 594.00 | 38 861.00 | | 21 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 219.00 | 45 354.00 | | 50 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 847.00 | 42 167.00 | | 44 847.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 222.00 | 128 944.00 | | 119 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 127.00 | 927 150.00 | | 892 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FD Production vendue biens | 361 533.00 | | 361 533.00 | 361 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 807.00 | | 361 807.00 | 361 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 807.00 | 367 050.00 | | 361 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 108.00 | 398 538.00 | | 387 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 301.00 | -31 488.00 | | -25 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 500.00 | | 2 100.00 | 419 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 408.00 | | 2 100.00 | 396 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 252.00 | 6 194.00 | | 380 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 642.00 | 6 194.00 | | 379 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VI Groupe et associés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 291.00 | 153 809.00 | 22 482.00 | 176 291.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 222.00 | 119 222.00 | | 119 222.00 |