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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
BT Marchandises | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BZ Autres créances | 103 952.00 | | 103 952.00 | 103 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CF Disponibilités | 163 448.00 | | 163 448.00 | 163 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 570.00 | | 319 570.00 | 319 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 295.00 | | 394 295.00 | 394 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
CU Autres participations | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 905.00 | 263 698.00 | | 239 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 648.00 | 26 207.00 | | 104 648.00 |
DL TOTAL (I) | 366 552.00 | 311 905.00 | | 366 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 45 557.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 610.00 | 15 052.00 | | 9 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 713.00 | 5 110.00 | | 8 713.00 |
EA Autres dettes | 8 853.00 | 7 871.00 | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 743.00 | 73 591.00 | | 27 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 295.00 | 385 496.00 | | 394 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 743.00 | 73 591.00 | | 27 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 453.00 | | 109 453.00 | 109 453.00 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 453.00 | | 193 453.00 | 193 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 680.00 | 15 292.00 | | 25 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 680.00 | 15 292.00 | | 25 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 446.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 5 446.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 680.00 | 9 846.00 | | 22 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | 4 599.00 | | 9 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 692.00 | 200 922.00 | | 264 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 045.00 | 174 715.00 | | 160 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 648.00 | 26 207.00 | | 104 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 489.00 | 10 219.00 | | 4 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 709.00 | | 16.00 | 77 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 74 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 74 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 709.00 | | 16.00 | 77 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VC Groupe et associés | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |