| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AP Constructions | 131 521.00 | 8 955.00 | 122 566.00 | 131 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 11 010.00 | 47.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 239.00 | 78 415.00 | 2 823.00 | 81 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 000.00 | 178 317.00 | 149 683.00 | 328 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 396.00 | 819.00 | 237 577.00 | 238 396.00 |
BZ Autres créances | 198 944.00 | | 198 944.00 | 198 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
CF Disponibilités | 269 428.00 | | 269 428.00 | 269 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 938.00 | 819.00 | 1 029 119.00 | 1 029 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 939.00 | 179 137.00 | 1 178 802.00 | 1 357 939.00 |
CU Autres participations | 97 905.00 | 78 324.00 | 19 581.00 | 97 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 104.00 | 140 589.00 | | 129 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 493.00 | 88 515.00 | | 507 493.00 |
DL TOTAL (I) | 801 597.00 | 394 104.00 | | 801 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 904.00 | 1 315 000.00 | | 230 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 904.00 | 1 315 000.00 | | 230 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 556.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 530.00 | 211 263.00 | | 94 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 974.00 | 153 502.00 | | 47 974.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 862.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 301.00 | 366 183.00 | | 146 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 802.00 | 2 075 287.00 | | 1 178 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 717.00 | | 927 717.00 | 927 717.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 717.00 | | 932 717.00 | 932 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 904.00 | |
GE Autres charges | | | 17 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 881.00 | 17 700.00 | | 203 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 767.00 | | | 262 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | 10 835.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 501.00 | 10 835.00 | | 263 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 620.00 | 6 865.00 | | -59 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 855.00 | 2 070 679.00 | | 2 304 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 362.00 | 1 982 164.00 | | 1 797 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 493.00 | 88 515.00 | | 507 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 553.00 | | 121 580.00 | 470 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 431.00 | 102 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 133.00 | 328 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 702.00 | 223 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 939.00 | | 121 580.00 | 364 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 752.00 | 50 208.00 | 261 967.00 | 311 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 140.00 | 50 208.00 | 261 967.00 | 310 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 315 000.00 | 230 904.00 | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 199.00 | | 16 379.00 | 17 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 942.00 | 19 581.00 | 16 379.00 | 75 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 942.00 | 250 485.00 | 1 331 379.00 | 1 390 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 904.00 | 1 131 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 237 413.00 | | | 237 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
VP Divers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 537.00 | 460 964.00 | 4 573.00 | 465 537.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 301.00 | 146 301.00 | | 146 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |