| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 920.00 | 15 920.00 | 111 000.00 | 126 920.00 |
AH Fonds commercial | 337 271.00 | | 337 271.00 | 337 271.00 |
AP Constructions | 127 620.00 | 124 885.00 | 2 735.00 | 127 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 543.00 | 12 905.00 | 11 637.00 | 24 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 806.00 | 676 527.00 | 269 279.00 | 945 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 489.00 | 830 236.00 | 737 252.00 | 1 567 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 060.00 | 2 390.00 | 279 669.00 | 282 060.00 |
BZ Autres créances | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 456 881.00 | | 456 881.00 | 456 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 734.00 | 2 390.00 | 905 343.00 | 907 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 222.00 | 832 627.00 | 1 642 596.00 | 2 475 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 712 935.00 | 746 496.00 | | 712 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 225.00 | 271 439.00 | | 130 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 160.00 | 1 402 935.00 | | 1 228 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 044.00 | 85 485.00 | | 62 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 424.00 | 55 581.00 | | 44 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 194.00 | 328 344.00 | | 306 194.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 2 742.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 435.00 | 472 173.00 | | 414 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 596.00 | 1 875 108.00 | | 1 642 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 491.00 | 148 619.00 | 128 552.00 | 768 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 792.00 | 1 128.00 | | 14 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 699.00 | 147 491.00 | 128 552.00 | 753 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 256.00 | 2 390.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 2 390.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | 2 390.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 194.00 | 306 194.00 | | 306 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 044.00 | 34 397.00 | 27 647.00 | 62 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 434.00 | 346 434.00 | 5 000.00 | 351 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 435.00 | 386 788.00 | 27 647.00 | 414 435.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |