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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AN Terrains | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
AP Constructions | 1 272 018.00 | 988 850.00 | 283 168.00 | 1 272 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 209.00 | 443 654.00 | 13 555.00 | 457 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 144.00 | 46 626.00 | 518.00 | 47 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 310.00 | | 163 310.00 | 163 310.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 132.00 | 1 488 731.00 | 527 400.00 | 2 016 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BT Marchandises | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 595.00 | 766.00 | 26 830.00 | 27 595.00 |
BZ Autres créances | 382 511.00 | | 382 511.00 | 382 511.00 |
CF Disponibilités | 569 608.00 | | 569 608.00 | 569 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 244.00 | 766.00 | 1 010 478.00 | 1 011 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 376.00 | 1 489 497.00 | 1 537 879.00 | 3 027 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 061.00 | 1 311 061.00 | | 1 311 061.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 248.00 | -1 061 877.00 | | -1 158 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 696.00 | -96 370.00 | | -69 696.00 |
DK Provisions réglementées | | 644.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 117.00 | 153 457.00 | | 83 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 127.00 | | | 563 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 062.00 | 25 477.00 | | 286 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 894.00 | 13 880.00 | | 7 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 716.00 | 270 343.00 | | 277 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 439.00 | 119 351.00 | | 95 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
EA Autres dettes | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 200.00 | 263 668.00 | | 109 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 761.00 | 692 722.00 | | 1 454 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 879.00 | 846 179.00 | | 1 537 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 297.00 | 678 841.00 | | 890 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 098.00 | | 1 163 098.00 | 1 163 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 098.00 | | 1 163 098.00 | 1 163 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 123 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 424.00 | 146 730.00 | | 154 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 644.00 | 38 888.00 | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 438.00 | 185 619.00 | | 161 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 95.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 463.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 792.00 | 185 156.00 | | 160 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 139.00 | 1 078 234.00 | | 1 410 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 834.00 | 1 174 604.00 | | 1 479 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 696.00 | -96 371.00 | | -69 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 283 353.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 289 067.00 | | | 289 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 998.00 | | 497 184.00 | 1 596 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 292.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 050.00 | 2 016 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 957.00 | 9 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 801.00 | 2 006 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 073.00 | | 497 184.00 | 1 536 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 766.00 | 13 723.00 | 29 758.00 | 1 504 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | 70.00 | 2 957.00 | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 278.00 | 13 653.00 | 26 801.00 | 1 492 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 716.00 | 277 716.00 | | 277 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 641.00 | 89 641.00 | | 89 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 744.00 | 311 744.00 | | 311 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 570.00 | | 431 342.00 | 556 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 570.00 | | | 556 570.00 |
VP Divers | 382 511.00 | 382 511.00 | | 382 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 078.00 | 424 003.00 | 75.00 | 424 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 867.00 | 890 297.00 | 431 342.00 | 1 446 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |