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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 433.00 | 420 433.00 | | 420 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 577.00 | 262 128.00 | 129 448.00 | 391 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 082.00 | 682 562.00 | 140 521.00 | 823 082.00 |
BT Marchandises | 3 017 690.00 | | 3 017 690.00 | 3 017 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 097.00 | 409 639.00 | 916 458.00 | 1 326 097.00 |
BZ Autres créances | 2 534 037.00 | 371 687.00 | 2 162 350.00 | 2 534 037.00 |
CF Disponibilités | 5 809 191.00 | | 5 809 191.00 | 5 809 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 694 825.00 | 781 326.00 | 11 913 499.00 | 12 694 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 517 908.00 | 1 463 888.00 | 12 054 020.00 | 13 517 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 584.00 | 496 584.00 | | 496 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DH Report à nouveau | | 350 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 115.00 | 704 445.00 | | 791 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 971.00 | 1 603 229.00 | | 1 338 971.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 185 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 185 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 936 889.00 | 5 992 618.00 | | 7 936 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 988.00 | 900 912.00 | | 1 318 988.00 |
EA Autres dettes | 1 309 172.00 | 3 166 352.00 | | 1 309 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 565 049.00 | 10 059 882.00 | | 10 565 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 054 020.00 | 11 848 111.00 | | 12 054 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 128 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 128 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 063.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 362 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 823 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 111 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 508.00 | |
GE Autres charges | | | 272 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 932 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 091.00 | 103.00 | | 10 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 091.00 | 103.00 | | 10 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 091.00 | -103.00 | | -10 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 130.00 | 442 073.00 | | 499 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 272.00 | 20 390 389.00 | | 21 367 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 576 158.00 | 19 685 944.00 | | 20 576 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 115.00 | 704 445.00 | | 791 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -620 682.00 | -38 925.00 | | -620 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -420 433.00 | | | -420 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -200 248.00 | -38 925.00 | | -200 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | | 35 000.00 | 185 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 853 917.00 | 330 508.00 | 380 144.00 | 853 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 917.00 | 330 508.00 | 380 144.00 | 853 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 917.00 | 330 508.00 | 415 144.00 | 1 038 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 936 889.00 | 7 936 889.00 | | 7 936 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 988.00 | 1 318 988.00 | | 1 318 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 172.00 | 1 309 172.00 | | 1 309 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 097.00 | 1 326 097.00 | | 1 326 097.00 |
VP Divers | 626 272.00 | 626 272.00 | | 626 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 940.00 | 856 940.00 | | 856 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 207.00 | 3 871 207.00 | | 3 871 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 565 049.00 | 10 565 049.00 | | 10 565 049.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 050 825.00 | 1 050 825.00 | | 1 050 825.00 |