| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 129.00 | 220 145.00 | 30 984.00 | 251 129.00 |
040 Immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 708.00 | 222 420.00 | 33 288.00 | 255 708.00 |
060 Stock marchandises | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
072 Créances – Autres | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
084 Disponibilités | 120 603.00 | | 120 603.00 | 120 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 114.00 | | 195 114.00 | 195 114.00 |
110 Total général Actif | 450 822.00 | 222 420.00 | 228 402.00 | 450 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 239.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 047.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 402.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 289.00 | | | 369 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 563.00 | | | 379 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 970.00 | | | 239 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 285.00 | | | -12 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
242 Autres charges externes. | 80 546.00 | | | 80 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
252 Charges sociales | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 278.00 | | | 365 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 708.00 | | | 255 708.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |