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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
AH Fonds commercial | 189 783.00 | | 189 783.00 | 189 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 119.00 | 269 612.00 | 42 507.00 | 312 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 301.00 | 302 996.00 | 232 306.00 | 535 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 433.00 | 108 910.00 | 754 523.00 | 863 433.00 |
BZ Autres créances | 389 562.00 | | 389 562.00 | 389 562.00 |
CF Disponibilités | 474 959.00 | | 474 959.00 | 474 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 738.00 | 108 910.00 | 1 626 829.00 | 1 735 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 040.00 | 411 906.00 | 1 859 134.00 | 2 271 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 902.00 | 465 533.00 | | 633 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 805.00 | 168 369.00 | | 226 805.00 |
DL TOTAL (I) | 970 707.00 | 743 902.00 | | 970 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 570.00 | 33 613.00 | | 22 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 815.00 | 100 507.00 | | 300 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 042.00 | 433 735.00 | | 218 042.00 |
EA Autres dettes | 104 000.00 | 50 000.00 | | 104 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 000.00 | 220 600.00 | | 243 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 427.00 | 838 455.00 | | 888 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 134.00 | 1 582 358.00 | | 1 859 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 662.00 | 815 955.00 | | 833 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 256.00 | | 2 001 256.00 | 2 001 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 256.00 | | 2 001 256.00 | 2 001 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 7 732.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 7 732.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 7 732.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 403.00 | 71 859.00 | | 107 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 706.00 | 1 790 497.00 | | 2 024 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 901.00 | 1 622 128.00 | | 1 797 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 805.00 | 168 369.00 | | 226 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 301.00 | | | 535 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 167.00 | | | 223 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 119.00 | | | 312 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 430.00 | 20 566.00 | | 282 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 204.00 | 180.00 | | 33 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 226.00 | 20 386.00 | | 249 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 260.00 | 40 567.00 | 9 917.00 | 78 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 260.00 | 40 567.00 | 9 917.00 | 78 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 260.00 | 40 567.00 | 9 917.00 | 78 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 567.00 | 9 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 815.00 | 300 815.00 | | 300 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
UX Autres créances clients | 694 815.00 | | | 694 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
VB T. V. A. | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 9 000.00 | 13 500.00 | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 780.00 | 1 092 162.00 | 168 618.00 | 1 260 780.00 |
VW T.V.A. | 173 056.00 | 173 056.00 | | 173 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 427.00 | 874 927.00 | 13 500.00 | 888 427.00 |