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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 214.00 | 2 076.00 | 6 138.00 | 8 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 522.00 | 22 893.00 | 4 629.00 | 27 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 236.00 | 24 969.00 | 22 267.00 | 47 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 341.00 | 4 697.00 | 192 644.00 | 197 341.00 |
BZ Autres créances | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CF Disponibilités | 530 344.00 | | 530 344.00 | 530 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 178.00 | 4 697.00 | 781 481.00 | 786 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 414.00 | 29 666.00 | 803 748.00 | 833 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 767.00 | | | 392 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DL TOTAL (I) | 418 121.00 | | | 418 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 539.00 | | | 165 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 736.00 | | | 196 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 292.00 | | | 363 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 748.00 | | | 803 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 039.00 | | | 363 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 478.00 | | 210 478.00 | 210 478.00 |
FG Production vendue services | 675 145.00 | | 675 145.00 | 675 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 623.00 | | 885 623.00 | 885 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 96 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 790.00 | | | 893 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 436.00 | | | 879 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 841.00 | 5 215.00 | 6 386.00 | 43 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 206.00 | 47 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 206.00 | 8 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 034.00 | | 6 386.00 | 10 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 307.00 | 5 215.00 | | 22 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 022.00 | 9 153.00 | 8 206.00 | 24 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 7 178.00 | 8 206.00 | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 918.00 | 1 975.00 | | 20 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 539.00 | 165 539.00 | | 165 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 341.00 | 197 341.00 | | 197 341.00 |
VB T. V. A. | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 185.00 | 241 685.00 | 11 500.00 | 253 185.00 |
VW T.V.A. | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 039.00 | 363 039.00 | | 363 039.00 |