| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 529.00 | 9 425.00 | 1 105.00 | 10 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 034.00 | | 769 034.00 | 769 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 054.00 | 24 425.00 | 800 629.00 | 825 054.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 058.00 | | 800 058.00 | 800 058.00 |
CF Disponibilités | 407 099.00 | | 407 099.00 | 407 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 186.00 | | 1 207 186.00 | 1 207 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 240.00 | 24 425.00 | 2 007 815.00 | 2 032 240.00 |
CU Autres participations | 45 490.00 | 15 000.00 | 30 490.00 | 45 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 834 656.00 | 873 395.00 | | 834 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360.00 | -38 739.00 | | -1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 296.00 | 1 252 656.00 | | 1 251 296.00 |
DP Provisions pour risques | 147 368.00 | 147 368.00 | | 147 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 368.00 | 147 368.00 | | 147 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 363.00 | 659 370.00 | | 600 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 12 380.00 | | 8 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 151.00 | 672 373.00 | | 609 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 815.00 | 2 072 397.00 | | 2 007 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 151.00 | 672 373.00 | | 609 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 616.00 | 110 543.00 | | 32 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 975.00 | 149 282.00 | | 33 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 360.00 | -38 739.00 | | -1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 282.00 | | 442 000.00 | 621 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 228.00 | 814 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 228.00 | 825 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 752.00 | | 442 000.00 | 610 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 039.00 | 385.00 | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | 385.00 | | 9 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 368.00 | | | 147 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 368.00 | | | 147 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 769 034.00 | 769 034.00 | | 769 034.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |