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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 326.00 | 3 174.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 193.00 | 9 016.00 | 4 177.00 | 13 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 380.00 | 9 917.00 | 52 462.00 | 62 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BN En cours de production de biens | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 256.00 | | 163 256.00 | 163 256.00 |
BZ Autres créances | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 113.00 | | 128 113.00 | 128 113.00 |
CF Disponibilités | 456 104.00 | | 456 104.00 | 456 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 892.00 | | 856 892.00 | 856 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 272.00 | 9 917.00 | 909 354.00 | 919 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 051.00 | 139 730.00 | | 123 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 050.00 | 33 321.00 | | 213 050.00 |
DL TOTAL (I) | 429 601.00 | 266 551.00 | | 429 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 2 881.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 441.00 | 33 854.00 | | 107 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 978.00 | 183 898.00 | | 310 978.00 |
EA Autres dettes | | 26 763.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 754.00 | 247 396.00 | | 479 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 354.00 | 538 847.00 | | 909 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 503 914.00 | | 1 503 914.00 | 1 503 914.00 |
FG Production vendue services | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 059.00 | | 1 509 059.00 | 1 509 059.00 |
FM Production stockée | | | 46 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 14 854.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 900.00 | 4 500.00 | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400.00 | 19 354.00 | | 29 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 987.00 | 682.00 | | 9 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | 485.00 | | 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 977.00 | 4 166.00 | | 10 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 423.00 | 15 188.00 | | 18 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 642.00 | 10 476.00 | | 71 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 184.00 | 789 811.00 | | 1 587 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 135.00 | 756 490.00 | | 1 374 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 050.00 | 33 321.00 | | 213 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 438.00 | | 43 492.00 | 24 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 62 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 16 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 743.00 | | 3 500.00 | 18 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 39 992.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 335.00 | 2 142.00 | 4 559.00 | 12 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 760.00 | 2 142.00 | 4 559.00 | 11 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 141 347.00 | 141 347.00 | | 141 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VB T. V. A. | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 349.00 | 224 229.00 | 5 120.00 | 229 349.00 |
VW T.V.A. | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 754.00 | 479 754.00 | | 479 754.00 |