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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 145.00 | 29 917.00 | 228.00 | 30 145.00 |
AH Fonds commercial | 201 442.00 | | 201 442.00 | 201 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 78 169.00 | 66 673.00 | 11 496.00 | 78 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 853.00 | 54 542.00 | 3 311.00 | 57 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 380.00 | 1 265 640.00 | 407 740.00 | 1 673 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 864.00 | 1 416 772.00 | 715 092.00 | 2 131 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 351.00 | | 189 351.00 | 189 351.00 |
BT Marchandises | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 635.00 | 27 703.00 | 1 421 933.00 | 1 449 635.00 |
BZ Autres créances | 220 235.00 | | 220 235.00 | 220 235.00 |
CF Disponibilités | 611 866.00 | | 611 866.00 | 611 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 977.00 | 27 703.00 | 2 525 274.00 | 2 552 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 841.00 | 1 444 475.00 | 3 240 366.00 | 4 684 841.00 |
CU Autres participations | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 318 732.00 | | | 318 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DK Provisions réglementées | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
DL TOTAL (I) | 669 523.00 | | | 669 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 423.00 | | | 1 110 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 398.00 | | | 832 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 090.00 | | | 560 090.00 |
EA Autres dettes | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 843.00 | | | 2 570 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 366.00 | | | 3 240 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 294.00 | | | 1 797 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 779.00 | 425 673.00 | 544 452.00 | 118 779.00 |
FG Production vendue services | 5 798 970.00 | 90 670.00 | 5 889 640.00 | 5 798 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 749.00 | 516 343.00 | 6 434 092.00 | 5 917 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 712 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 14 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 655 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 214 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 214 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 624.00 | | | 275 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 814.00 | | | 6 969 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 660.00 | | | 6 896 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 708.00 | | | 412 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 274.00 | 243 998.00 | 2 500.00 | 1 175 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 431.00 | 486.00 | | 29 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 843.00 | 243 512.00 | 2 500.00 | 1 145 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 760.00 | 5 153.00 | 25 804.00 | 57 760.00 |
6T Sur comptes clients | 23 956.00 | 3 747.00 | | 23 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 956.00 | 3 747.00 | | 23 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 716.00 | 8 900.00 | 25 804.00 | 81 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 398.00 | 832 398.00 | | 832 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 090.00 | 560 090.00 | | 560 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110 423.00 | 336 874.00 | 773 549.00 | 1 110 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696 072.00 | 1 696 072.00 | | 1 696 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 663.00 | 1 696 072.00 | 4 591.00 | 1 700 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 594.00 | 1 796 045.00 | 773 549.00 | 2 569 594.00 |