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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 632.00 | 33 752.00 | 7 880.00 | 41 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 263.00 | 192 964.00 | 52 298.00 | 245 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 237.00 | 227 238.00 | 95 999.00 | 323 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
BN En cours de production de biens | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 455.00 | 5 000.00 | 482 455.00 | 487 455.00 |
BZ Autres créances | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CF Disponibilités | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 211.00 | 5 000.00 | 630 211.00 | 635 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 448.00 | 232 238.00 | 726 210.00 | 958 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 199 936.00 | 189 626.00 | | 199 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 183.00 | 10 310.00 | | 30 183.00 |
DL TOTAL (I) | 272 042.00 | 241 859.00 | | 272 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 386.00 | 59 681.00 | | 95 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 71 752.00 | | 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | 4 496.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 989.00 | 308 521.00 | | 194 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 801.00 | 113 327.00 | | 155 801.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 13 451.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 168.00 | 571 227.00 | | 454 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 210.00 | 813 086.00 | | 726 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 419.00 | 525 883.00 | | 305 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 720.00 | | 11 517.00 | 311 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 378.00 | | 11 517.00 | 275 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 084.00 | 28 154.00 | | 199 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 562.00 | 28 154.00 | | 198 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 989.00 | 194 989.00 | | 194 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
UX Autres créances clients | 481 455.00 | 481 455.00 | | 481 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 386.00 | 39 311.00 | 56 075.00 | 95 386.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 115.00 | 526 819.00 | 34 296.00 | 561 115.00 |
VW T.V.A. | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 495.00 | 395 419.00 | 56 075.00 | 451 495.00 |