| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 842.00 | 36 288.00 | 1 554.00 | 37 842.00 |
AH Fonds commercial | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 974.00 | 103 462.00 | 30 512.00 | 133 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 859.00 | 139 750.00 | 78 109.00 | 217 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 585.00 | 1 178.00 | 109 407.00 | 110 585.00 |
BZ Autres créances | 166 330.00 | | 166 330.00 | 166 330.00 |
CF Disponibilités | 241 847.00 | | 241 847.00 | 241 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 762.00 | 1 178.00 | 517 584.00 | 518 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 621.00 | 140 928.00 | 595 693.00 | 736 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 175 181.00 | 154 965.00 | | 175 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 450.00 | 20 216.00 | | 39 450.00 |
DL TOTAL (I) | 223 783.00 | 184 333.00 | | 223 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 355.00 | 273 168.00 | | 245 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 4 538.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 462.00 | 43 200.00 | | 26 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 452.00 | 108 146.00 | | 99 452.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 1 723.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 910.00 | 430 775.00 | | 371 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 693.00 | 615 108.00 | | 595 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 494.00 | 375 452.00 | | 183 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 698.00 | | 875 698.00 | 875 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 698.00 | | 875 698.00 | 875 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 353.00 | 23 835.00 | | 17 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 2 030.00 | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 945.00 | 1 122 628.00 | | 894 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 495.00 | 1 102 412.00 | | 855 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 450.00 | 20 216.00 | | 39 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 827.00 | | 7 032.00 | 210 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 355.00 | | 6 619.00 | 127 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 362.00 | | 413.00 | 16 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 192.00 | 14 558.00 | | 125 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 097.00 | 2 191.00 | | 34 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 096.00 | 12 367.00 | | 91 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
UX Autres créances clients | 109 171.00 | 109 171.00 | | 109 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VC Groupe et associés | 146 969.00 | 146 969.00 | | 146 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 355.00 | 56 939.00 | 188 416.00 | 245 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 690.00 | 275 502.00 | 18 188.00 | 293 690.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 910.00 | 183 494.00 | 188 416.00 | 371 910.00 |