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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 599.00 | 1 207.00 | 8 392.00 | 9 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952.00 | 218.00 | 3 735.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 551.00 | 1 424.00 | 12 127.00 | 13 551.00 |
BT Marchandises | 520 223.00 | | 520 223.00 | 520 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 297.00 | 3 242.00 | 703 055.00 | 706 297.00 |
BZ Autres créances | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
CF Disponibilités | 390 517.00 | | 390 517.00 | 390 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 702.00 | 3 242.00 | 1 670 460.00 | 1 673 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 253.00 | 4 666.00 | 1 682 587.00 | 1 687 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 101.00 | 504 101.00 | | 504 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 375.00 | 358 614.00 | | 328 375.00 |
DL TOTAL (I) | 840 861.00 | 871 099.00 | | 840 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 786.00 | 19 688.00 | | 61 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 608.00 | 705 460.00 | | 730 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 787.00 | 61 654.00 | | 37 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 726.00 | 786 802.00 | | 841 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 587.00 | 1 657 901.00 | | 1 682 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422.00 | | 13 551.00 | 1 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 422.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 13 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 424.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 608.00 | 730 608.00 | | 730 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
UX Autres créances clients | 706 297.00 | 706 297.00 | | 706 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 962.00 | 762 962.00 | | 762 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 726.00 | 841 726.00 | | 841 726.00 |