| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 282.00 | 73 997.00 | 1 286.00 | 75 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 843.00 | 84 322.00 | 47 521.00 | 131 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 825.00 | 168 939.00 | 99 887.00 | 268 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 190.00 | 377 911.00 | 946 279.00 | 1 324 190.00 |
BZ Autres créances | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CF Disponibilités | 942 968.00 | | 942 968.00 | 942 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 247.00 | 377 911.00 | 1 992 336.00 | 2 370 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 073.00 | 546 850.00 | 2 092 223.00 | 2 639 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | | 178 885.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 610.00 | 139 152.00 | | -34 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 072.00 | -352 648.00 | | -17 072.00 |
DL TOTAL (I) | 190 318.00 | 207 390.00 | | 190 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 710.00 | 309 600.00 | | 270 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 706.00 | 472 181.00 | | 1 514 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 489.00 | 135 134.00 | | 116 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 905.00 | 918 415.00 | | 1 901 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 223.00 | 1 125 804.00 | | 2 092 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 905.00 | 918 415.00 | | 1 901 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 702 963.00 | 4 093 486.00 | 5 796 452.00 | 1 702 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 963.00 | 4 093 489.00 | 5 796 452.00 | 1 702 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 812.00 | 800.00 | | 3 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | 800.00 | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 417.00 | 800.00 | | 6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 870 134.00 | 3 936 289.00 | | 5 870 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 206.00 | 4 288 937.00 | | 5 887 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 072.00 | -352 648.00 | | -17 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 391.00 | | 9 798.00 | 287 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 364.00 | 268 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 364.00 | 207 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 611.00 | | 7 878.00 | 227 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 160.00 | | 1 920.00 | 49 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 391.00 | 13 911.00 | 28 364.00 | 183 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 771.00 | 13 911.00 | 28 364.00 | 172 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 706.00 | 1 514 706.00 | | 1 514 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 190.00 | 1 324 190.00 | | 1 324 190.00 |
VI Groupe et associés | 270 710.00 | 270 710.00 | | 270 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 359.00 | 1 427 279.00 | 51 080.00 | 1 478 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 905.00 | 1 901 905.00 | | 1 901 905.00 |