| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 568.00 | 15 100.00 | 3 468.00 | 18 568.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2 442.00 | |
AN Terrains | 10 044.00 | 7 078.00 | 2 966.00 | 10 044.00 |
AP Constructions | 109 297.00 | 103 885.00 | 5 412.00 | 109 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 489.00 | 85 825.00 | 10 664.00 | 96 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 185.00 | 200 170.00 | 51 015.00 | 251 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 385.00 | 412 059.00 | 130 326.00 | 542 385.00 |
BT Marchandises | 3 523 191.00 | 449 120.00 | 3 074 071.00 | 3 523 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 769.00 | | 211 769.00 | 211 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 070.00 | 94 000.00 | 1 681 070.00 | 1 775 070.00 |
BZ Autres créances | 257 386.00 | | 257 386.00 | 257 386.00 |
CF Disponibilités | 2 059 987.00 | | 2 059 987.00 | 2 059 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 848 368.00 | 543 120.00 | 7 305 248.00 | 7 848 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 753.00 | 955 178.00 | 7 435 575.00 | 8 390 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 390.00 | 317 390.00 | | 317 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 795.00 | 333 795.00 | | 333 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
DG Autres réserves | 3 277 180.00 | 2 937 027.00 | | 3 277 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 306.00 | 340 153.00 | | 200 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169 539.00 | 3 969 233.00 | | 4 169 539.00 |
DP Provisions pour risques | 172 267.00 | 91 267.00 | | 172 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 267.00 | 91 267.00 | | 172 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 087.00 | 1 305 677.00 | | 1 081 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 871.00 | 477 300.00 | | 269 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 494.00 | 519 943.00 | | 682 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 339.00 | 1 133 019.00 | | 977 339.00 |
EA Autres dettes | 11 719.00 | 76 124.00 | | 11 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 258.00 | 48 500.00 | | 71 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 769.00 | 3 560 563.00 | | 3 093 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 575.00 | 7 621 063.00 | | 7 435 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 724 163.00 | | 13 724 163.00 | 13 724 163.00 |
FG Production vendue services | 619 184.00 | | 619 184.00 | 619 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 343 347.00 | | 14 343 347.00 | 14 343 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 724 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 265 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 409.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 344 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 10 300.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 017.00 | 45 338.00 | | 13 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 000.00 | 11 000.00 | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 440.00 | 56 338.00 | | 113 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 440.00 | -46 038.00 | | -84 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 332.00 | 173 745.00 | | 88 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 766 892.00 | 13 997 219.00 | | 14 766 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566 586.00 | 13 657 066.00 | | 14 566 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 306.00 | 340 153.00 | | 200 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 878.00 | 29 943.00 | 8 762.00 | 390 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 874.00 | 652.00 | 426.00 | 14 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 004.00 | 29 291.00 | 8 336.00 | 376 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 476 058.00 | 151 820.00 | 178 758.00 | 476 058.00 |
6T Sur comptes clients | 75 376.00 | 28 589.00 | 9 966.00 | 75 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 434.00 | 180 409.00 | 188 724.00 | 551 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 434.00 | 180 409.00 | 188 724.00 | 551 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 494.00 | 682 494.00 | | 682 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 339.00 | 977 339.00 | | 977 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 087.00 | 303 749.00 | 777 339.00 | 1 081 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053 421.00 | 2 053 421.00 | | 2 053 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 188.00 | 2 053 421.00 | 23 767.00 | 2 077 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 898.00 | 2 046 560.00 | 777 339.00 | 2 823 898.00 |