| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 1 496.00 | 3 228.00 | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 392 744.00 | 296 236.00 | 96 508.00 | 392 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 361.00 | 208 084.00 | 19 276.00 | 227 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 078.00 | 81 273.00 | 76 806.00 | 158 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 212.00 | 587 088.00 | 368 123.00 | 955 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
BT Marchandises | 32 313.00 | | 32 312.00 | 32 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 248.00 | | 254 248.00 | 254 248.00 |
BZ Autres créances | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CF Disponibilités | 390 805.00 | | 390 805.00 | 390 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 820.00 | | 718 820.00 | 718 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 032.00 | 587 088.00 | 1 086 944.00 | 1 674 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 621.00 | 175 621.00 | | 175 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 747.00 | 27 692.00 | | 6 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 207.00 | 39 055.00 | | 30 207.00 |
DL TOTAL (I) | 680 137.00 | 659 930.00 | | 680 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 634.00 | 14 481.00 | | 76 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 2 563.00 | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 053.00 | 165 026.00 | | 166 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 227.00 | 102 560.00 | | 161 227.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 807.00 | 284 914.00 | | 406 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 944.00 | 957 844.00 | | 1 086 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 790.00 | 276 027.00 | | 157 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 585.00 | | 87 834.00 | 941 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 207.00 | 955 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 207.00 | 798 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 927.00 | | | 141 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 705.00 | | 87 685.00 | 784 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 953.00 | | 149.00 | 14 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 680.00 | 42 615.00 | 74 207.00 | 618 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 945.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 129.00 | 41 670.00 | 74 207.00 | 618 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 053.00 | 166 053.00 | | 166 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 676.00 | 99 676.00 | | 99 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
UX Autres créances clients | 254 248.00 | 254 248.00 | | 254 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 634.00 | 27 617.00 | 49 017.00 | 76 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 637.00 | 277 637.00 | | 277 637.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 807.00 | 357 790.00 | 49 017.00 | 406 807.00 |