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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 6 854.00 | 2 036.00 | 8 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236.00 | 6 934.00 | 9 302.00 | 16 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 397.00 | 159 367.00 | 115 030.00 | 274 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 353.00 | 226 512.00 | 175 840.00 | 402 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 709.00 | | 371 709.00 | 371 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 853.00 | | 572 853.00 | 572 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 653.00 | 5 845.00 | 1 386 809.00 | 1 392 653.00 |
BZ Autres créances | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
CF Disponibilités | 151 220.00 | | 151 220.00 | 151 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 822.00 | 5 845.00 | 2 657 977.00 | 2 663 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 175.00 | 232 357.00 | 2 833 817.00 | 3 066 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 324.00 | 35 639.00 | | 38 324.00 |
DG Autres réserves | 666 022.00 | 665 005.00 | | 666 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 476.00 | 53 702.00 | | 96 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 822.00 | 1 254 346.00 | | 1 300 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 959.00 | 787 879.00 | | 849 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 630.00 | 566 281.00 | | 615 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 027.00 | 37 313.00 | | 26 027.00 |
EA Autres dettes | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 996.00 | 1 391 473.00 | | 1 532 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 817.00 | 2 645 819.00 | | 2 833 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 996.00 | 1 391 473.00 | | 1 532 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 959.00 | 787 879.00 | | 849 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 150 972.00 | 6 748 493.00 | 7 899 465.00 | 1 150 972.00 |
FG Production vendue services | | 580.00 | 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 973.00 | 6 749 073.00 | 7 900 046.00 | 1 150 973.00 |
FM Production stockée | | | -357 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 691 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 384.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -2 646.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 649.00 | 7 616.00 | | 39 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 249.00 | 8 911 661.00 | | 7 743 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646 774.00 | 8 857 959.00 | | 7 646 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 476.00 | 53 702.00 | | 96 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 439.00 | | 17 914.00 | 384 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | 4 765.00 | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 814.00 | | 12 799.00 | 378 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 504.00 | 29 008.00 | | 197 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 2 729.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 379.00 | 26 279.00 | | 193 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | 5 845.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 5 845.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | 5 845.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 845.00 | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 630.00 | 615 630.00 | | 615 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 640.00 | | | 1 385 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VB T. V. A. | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
VC Groupe et associés | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 959.00 | 849 959.00 | | 849 959.00 |
VI Groupe et associés | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 959.00 | | | 849 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 023.00 | | | 693 023.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 983.00 | 1 541 983.00 | | 1 541 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 776.00 | 1 532 776.00 | | 1 532 776.00 |