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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 678.00 | 30 541.00 | 137.00 | 30 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 595.00 | 51 155.00 | 12 440.00 | 63 595.00 |
BT Marchandises | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 797.00 | 14 240.00 | 1 115 556.00 | 1 129 797.00 |
BZ Autres créances | 562 096.00 | | 562 096.00 | 562 096.00 |
CF Disponibilités | 413 943.00 | | 413 943.00 | 413 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 573.00 | 14 240.00 | 2 120 332.00 | 2 134 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 168.00 | 65 396.00 | 2 132 772.00 | 2 198 168.00 |
CU Autres participations | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
DH Report à nouveau | -227 923.00 | -220 448.00 | | -227 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 477.00 | -7 475.00 | | 108 477.00 |
DL TOTAL (I) | 829 576.00 | 721 099.00 | | 829 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | 1 330.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 056.00 | 1 308 559.00 | | 795 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 539.00 | 197 827.00 | | 237 539.00 |
EA Autres dettes | 251 794.00 | 82 502.00 | | 251 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 574.00 | 7 216.00 | | 17 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 196.00 | 1 597 436.00 | | 1 303 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 772.00 | 2 318 535.00 | | 2 132 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 010 479.00 | | 7 010 479.00 | 7 010 479.00 |
FG Production vendue services | | 356 432.00 | 356 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 010 479.00 | 356 432.00 | 7 366 911.00 | 7 010 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 380 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 185 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | 18 428.00 | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 258.00 | 18 428.00 | | 4 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 795.00 | 8 480.00 | | 23 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 795.00 | 8 661.00 | | 23 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 536.00 | 9 767.00 | | -19 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 315.00 | 5 816 475.00 | | 7 390 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 838.00 | 5 823 950.00 | | 7 281 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 477.00 | -7 475.00 | | 108 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 763.00 | 63 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 563.00 | 51 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 336.00 | 382.00 | 3 563.00 | 54 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 336.00 | 382.00 | 3 563.00 | 54 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 383.00 | 2 099.00 | 5 242.00 | 17 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 383.00 | 2 099.00 | 5 242.00 | 17 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 383.00 | 2 099.00 | 5 242.00 | 17 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | 5 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 057.00 | 795 057.00 | | 795 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 794.00 | 251 794.00 | | 251 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 838.00 | 1 110 838.00 | | 1 110 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
VB T. V. A. | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VC Groupe et associés | 506 441.00 | 506 441.00 | | 506 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 773.00 | 1 690 490.00 | 25 283.00 | 1 715 773.00 |
VW T.V.A. | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 196.00 | 1 303 196.00 | | 1 303 196.00 |