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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 383.00 | 1 110 002.00 | 39 382.00 | 1 149 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 039.00 | 7 301.00 | 13 738.00 | 21 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 451.00 | 1 117 302.00 | 53 149.00 | 1 170 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
BZ Autres créances | 383 709.00 | | 383 709.00 | 383 709.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 721.00 | | 488 721.00 | 488 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 172.00 | 1 117 302.00 | 541 870.00 | 1 659 172.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 321 286.00 | | | 321 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 747.00 | | | -187 747.00 |
DL TOTAL (I) | 175 462.00 | | | 175 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
EA Autres dettes | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 408.00 | | | 366 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 870.00 | | | 541 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 408.00 | | | 366 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 722.00 | | 729.00 | 1 169 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 693.00 | | 729.00 | 1 169 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 084.00 | 4 219.00 | | 1 113 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 084.00 | 4 219.00 | | 1 113 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 695.00 | 122 695.00 | | 122 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
UX Autres créances clients | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 98 571.00 | 98 571.00 | | 98 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
VI Groupe et associés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 873.00 | 147 873.00 | | 147 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 382.00 | 135 382.00 | | 135 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 958.00 | 456 958.00 | | 456 958.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 408.00 | 366 408.00 | | 366 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
ST Autres comptes | 334 079.00 | | | 334 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
YT Sous‐traitance | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 931.00 | | | 464 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |