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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 012.00 | 3 144.00 | 1 867.00 | 5 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 133.00 | 113 203.00 | 30 930.00 | 144 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 985.00 | 261 418.00 | 244 567.00 | 505 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 130.00 | 377 765.00 | 279 365.00 | 657 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 21 199.00 | 255.00 | 20 944.00 | 21 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 268.00 | 16 784.00 | 269 485.00 | 286 268.00 |
BZ Autres créances | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 780.00 | 17 039.00 | 371 742.00 | 388 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 910.00 | 394 804.00 | 651 106.00 | 1 045 910.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
DG Autres réserves | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
DH Report à nouveau | -179 369.00 | -5.00 | | -179 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 592.00 | -179 364.00 | | -289 592.00 |
DL TOTAL (I) | -416 294.00 | -126 702.00 | | -416 294.00 |
DP Provisions pour risques | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 575.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 163.00 | 450 356.00 | | 712 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 854.00 | 119 053.00 | | 171 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 228.00 | 220 046.00 | | 154 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 730.00 | 791 029.00 | | 1 038 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 106.00 | 664 328.00 | | 651 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712 163.00 | | | 712 163.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 054.00 | | 516 054.00 | 516 054.00 |
FD Production vendue biens | 257 662.00 | | 257 662.00 | 257 662.00 |
FG Production vendue services | 1 100 518.00 | | 1 100 518.00 | 1 100 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 234.00 | | 1 874 234.00 | 1 874 234.00 |
FM Production stockée | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 740.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 30.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 30.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | -30.00 | | -1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 062.00 | 1 922 655.00 | | 1 947 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 655.00 | 2 102 018.00 | | 2 236 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 592.00 | -179 364.00 | | -289 592.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 584.00 | | 11 860.00 | 660 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 314.00 | 657 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 314.00 | 650 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 572.00 | | 11 860.00 | 653 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 012.00 | 47 068.00 | 15 314.00 | 346 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 534.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 402.00 | 46 534.00 | 15 314.00 | 343 402.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 670.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 312.00 | -2 057.00 | | 2 312.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | 15 438.00 | 256.00 | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | 13 381.00 | 256.00 | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | 42 051.00 | 256.00 | 3 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 487.00 | 256.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 854.00 | 171 854.00 | | 171 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 676.00 | 284 676.00 | | 284 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 710 963.00 | 710 963.00 | | 710 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 961.00 | 348 961.00 | 2 000.00 | 350 961.00 |
VW T.V.A. | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 730.00 | 1 037 530.00 | 1 200.00 | 1 038 730.00 |