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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 151.00 | 242 200.00 | 10 951.00 | 253 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 005.00 | 274 321.00 | 27 685.00 | 302 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 942.00 | | 82 942.00 | 82 942.00 |
BZ Autres créances | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 193 872.00 | | 193 872.00 | 193 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 153.00 | | 319 153.00 | 319 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 158.00 | 274 321.00 | 346 838.00 | 621 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 283.00 | 201 283.00 | | 201 283.00 |
DH Report à nouveau | -21 138.00 | 39 327.00 | | -21 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565.00 | -60 465.00 | | -1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 233 580.00 | 235 146.00 | | 233 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 97.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 37 193.00 | | 30 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 695.00 | 82 091.00 | | 64 695.00 |
EA Autres dettes | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 258.00 | 136 858.00 | | 113 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 838.00 | 372 004.00 | | 346 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 258.00 | 136 858.00 | | 113 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 581.00 | | 1 400.00 | 302 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 16 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 302 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 253 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 629.00 | | 1 400.00 | 253 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 706.00 | 3 990.00 | 375.00 | 270 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 585.00 | 3 990.00 | 375.00 | 238 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
UX Autres créances clients | 82 942.00 | | | 82 942.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VC Groupe et associés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 999.00 | 115 265.00 | 16 734.00 | 131 999.00 |
VW T.V.A. | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 258.00 | 113 258.00 | | 113 258.00 |