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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 614.00 | 1 246 017.00 | 240 597.00 | 1 486 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 367.00 | 510 920.00 | 112 446.00 | 623 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 644.00 | 1 757 546.00 | 374 098.00 | 2 131 644.00 |
BT Marchandises | 550 517.00 | | 550 517.00 | 550 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
BZ Autres créances | 197 191.00 | | 197 191.00 | 197 191.00 |
CF Disponibilités | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 065.00 | | 899 065.00 | 899 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 709.00 | 1 757 546.00 | 1 273 163.00 | 3 030 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 910.00 | 25 950.00 | | 54 910.00 |
DG Autres réserves | 57 081.00 | 16 242.00 | | 57 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 296.00 | 144 799.00 | | 149 296.00 |
DL TOTAL (I) | 305 287.00 | 230 990.00 | | 305 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 225.00 | 147 336.00 | | 421 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 3 979.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 216.00 | 380 548.00 | | 432 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 617.00 | 185 072.00 | | 108 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 645.00 | | |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 3 549.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 876.00 | 759 129.00 | | 967 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 163.00 | 990 120.00 | | 1 273 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 033.00 | 702 801.00 | | 735 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 886.00 | 71 115.00 | | 99 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 147 405.00 | | 8 147 405.00 | 8 147 405.00 |
FD Production vendue biens | 129 364.00 | | 129 364.00 | 129 364.00 |
FG Production vendue services | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 361 520.00 | | 8 361 520.00 | 8 361 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 201 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 195 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 158.00 | | | 8 394 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 244 861.00 | | | 8 244 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 296.00 | | | 149 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 155.00 | 72 391.00 | | 1 685 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 547.00 | 72 391.00 | | 1 684 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 216.00 | 432 216.00 | | 432 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 225.00 | 188 383.00 | 232 843.00 | 421 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 974.00 | 258 974.00 | | 258 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 028.00 | 258 974.00 | 21 054.00 | 280 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 876.00 | 735 033.00 | 232 843.00 | 967 876.00 |