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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 265.00 | 60 075.00 | 2 189.00 | 62 265.00 |
AH Fonds commercial | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 173 867.00 | | 173 867.00 | 173 867.00 |
AN Terrains | 40 685.00 | 40 393.00 | 291.00 | 40 685.00 |
AP Constructions | 1 339 091.00 | 1 195 163.00 | 143 928.00 | 1 339 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 308.00 | 386 274.00 | 62 034.00 | 448 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 082.00 | 685 843.00 | 385 238.00 | 1 071 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 140.00 | 2 367 750.00 | 817 390.00 | 3 185 140.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BT Marchandises | 7 552 456.00 | 207 352.00 | 7 345 104.00 | 7 552 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 027.00 | 6 233.00 | 771 793.00 | 778 027.00 |
BZ Autres créances | 2 397 742.00 | | 2 397 742.00 | 2 397 742.00 |
CF Disponibilités | 1 868 364.00 | | 1 868 364.00 | 1 868 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 642 330.00 | 213 586.00 | 12 428 744.00 | 12 642 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 827 471.00 | 2 581 336.00 | 13 246 134.00 | 15 827 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 844.00 | 1 016 812.00 | | 1 016 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 968.00 | 313 832.00 | | 503 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 813.00 | 1 594 644.00 | | 1 784 813.00 |
DP Provisions pour risques | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 423.00 | 3 029 404.00 | | 2 870 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074 316.00 | 3 081 192.00 | | 4 074 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 907.00 | 258 009.00 | | 391 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 138.00 | 3 254 443.00 | | 3 642 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 210.00 | 391 072.00 | | 423 210.00 |
EA Autres dettes | 12 342.00 | 14 288.00 | | 12 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 449 338.00 | 10 028 411.00 | | 11 449 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 246 134.00 | 11 635 038.00 | | 13 246 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 356 522.00 | | 30 356 522.00 | 30 356 522.00 |
FD Production vendue biens | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
FG Production vendue services | 1 002 357.00 | | 1 002 357.00 | 1 002 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 403 444.00 | | 31 403 444.00 | 31 403 444.00 |
FM Production stockée | | | -7 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 667 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 328 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 958 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 276 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 396.00 | 128 133.00 | | 43 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 396.00 | 128 133.00 | | 43 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 942.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 001.00 | 84 844.00 | | 32 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 843.00 | 85 786.00 | | 32 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 552.00 | 42 346.00 | | 10 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 232.00 | 94 386.00 | | 160 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 017 571.00 | 29 984 716.00 | | 32 017 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 513 603.00 | 29 670 884.00 | | 31 513 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 968.00 | 313 832.00 | | 503 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074 316.00 | 4 074 316.00 | | 4 074 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 139.00 | 3 642 139.00 | | 3 642 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 314.00 | 141 314.00 | | 141 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 447.00 | 145 447.00 | | 145 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UX Autres créances clients | 770 547.00 | 770 547.00 | | 770 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 223 014.00 | 223 014.00 | | 223 014.00 |
VC Groupe et associés | 581 403.00 | 581 403.00 | | 581 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 718.00 | 629 725.00 | 2 238 993.00 | 2 868 718.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591 220.00 | 1 591 220.00 | | 1 591 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 049.00 | 3 203 569.00 | 7 481.00 | 3 211 049.00 |
VW T.V.A. | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 057 430.00 | 8 818 437.00 | 2 238 993.00 | 11 057 430.00 |