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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AP Constructions | 31 746.00 | 29 251.00 | 2 494.00 | 31 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 730.00 | 105 094.00 | 48 636.00 | 153 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 855.00 | 56 762.00 | 147 093.00 | 203 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 377.00 | 197 182.00 | 235 194.00 | 432 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BT Marchandises | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 797.00 | 29 925.00 | 416 872.00 | 446 797.00 |
BZ Autres créances | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CF Disponibilités | 262 737.00 | | 262 737.00 | 262 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 240.00 | 29 925.00 | 774 315.00 | 804 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 618.00 | 227 108.00 | 1 009 509.00 | 1 236 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 976.00 | | | 342 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 771.00 | | | 153 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
DL TOTAL (I) | 595 892.00 | | | 595 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 398.00 | | | 285 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 617.00 | | | 413 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 509.00 | | | 1 009 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 288.00 | | | 378 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 101 230.00 | | 6 101 230.00 | 6 101 230.00 |
FG Production vendue services | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 166 468.00 | | 6 166 468.00 | 6 166 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 344 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 168 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 356 697.00 | | | 6 356 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354 800.00 | | | 6 354 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 517.00 | | 8 650.00 | 427 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 434.00 | 36 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 432 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 389 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 708.00 | | 2 980.00 | 387 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 733.00 | | 5 670.00 | 33 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 693.00 | 39 845.00 | 1 356.00 | 158 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 618.00 | 39 845.00 | 1 356.00 | 152 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 026.00 | 2 119.00 | 171 220.00 | 199 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 026.00 | 2 119.00 | 171 220.00 | 199 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 026.00 | 2 119.00 | 171 220.00 | 199 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 119.00 | 171 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 398.00 | 285 398.00 | | 285 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
UX Autres créances clients | 414 514.00 | 414 514.00 | | 414 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VB T. V. A. | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 441.00 | 22 113.00 | 35 328.00 | 57 441.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 281.00 | 490 686.00 | 28 594.00 | 519 281.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 617.00 | 378 288.00 | 35 328.00 | 413 617.00 |