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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 514.00 | | 603 514.00 | 603 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 334.00 | 112 820.00 | 603 514.00 | 716 334.00 |
BT Marchandises | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 555.00 | 112 820.00 | 621 735.00 | 734 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 514.00 | | | 603 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 628 739.00 | | | 628 739.00 |
DH Report à nouveau | -27 245.00 | | | -27 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 614 366.00 | | | 614 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 735.00 | | | 621 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 119.00 | | 152 119.00 | 152 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 119.00 | | 152 119.00 | 152 119.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 965.00 | | | 158 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 893.00 | | | 154 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 517.00 | | 43 575.00 | 679 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 757.00 | 603 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 757.00 | 716 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 697.00 | | 43 575.00 | 566 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 515.00 | 603 515.00 | | 603 515.00 |
UX Autres créances clients | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 804.00 | 610 804.00 | | 610 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |