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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 804.00 | 16 083.00 | 721.00 | 16 804.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 87 438.00 | 77 497.00 | 9 942.00 | 87 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 929.00 | 941 628.00 | 214 301.00 | 1 155 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 743.00 | 809 163.00 | 178 580.00 | 987 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 832.00 | 1 849 856.00 | 520 976.00 | 2 370 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 250.00 | 8 504.00 | 214 746.00 | 223 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 804.00 | 5 957.00 | 87 847.00 | 93 804.00 |
BZ Autres créances | 143 166.00 | | 143 166.00 | 143 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
CF Disponibilités | 1 724 857.00 | | 1 724 857.00 | 1 724 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 987.00 | 14 461.00 | 2 318 526.00 | 2 332 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 819.00 | 1 864 317.00 | 2 839 502.00 | 4 703 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 770 310.00 | | | 770 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 281.00 | | | 336 281.00 |
DK Provisions réglementées | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 560.00 | | | 1 216 560.00 |
DP Provisions pour risques | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 688.00 | | | 331 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 063.00 | | | 655 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 255.00 | | | 208 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 814.00 | | | 353 814.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 339.00 | | | 1 550 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 502.00 | | | 2 839 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 778.00 | | | 689 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 650.00 | | 305 650.00 | 305 650.00 |
FG Production vendue services | 3 627 280.00 | | 3 627 280.00 | 3 627 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 930.00 | | 3 932 930.00 | 3 932 930.00 |
FM Production stockée | | | 3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 749.00 | | | 4 098 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 469.00 | | | 3 762 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 281.00 | | | 336 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 705.00 | | 204 272.00 | 2 308 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 145.00 | 2 370 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 145.00 | 2 238 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 948.00 | | 199 807.00 | 2 180 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 978.00 | | 4 465.00 | 74 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 395.00 | 142 324.00 | 136 864.00 | 1 844 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 273.00 | 1 294.00 | | 20 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 122.00 | 141 030.00 | 136 864.00 | 1 824 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 779.00 | 7 167.00 | 5 377.00 | 37 779.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 366.00 | 61 217.00 | 56 981.00 | 68 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
6T Sur comptes clients | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 606.00 | 68 384.00 | 62 357.00 | 120 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 217.00 | 56 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 167.00 | 5 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 255.00 | 208 255.00 | | 208 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 748.00 | 136 748.00 | | 136 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 688.00 | 126 190.00 | 205 498.00 | 331 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 497.00 | | | 176 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 630.00 | | | 616 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 646.00 | 250 646.00 | | 250 646.00 |
VW T.V.A. | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 276.00 | 689 778.00 | 205 498.00 | 895 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |