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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 449.00 | 15.00 | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 216.00 | 15 461.00 | 3 755.00 | 19 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 680.00 | 15 910.00 | 3 771.00 | 19 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 528.00 | | 238 528.00 | 238 528.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CF Disponibilités | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 551.00 | | 298 551.00 | 298 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 231.00 | 15 910.00 | 302 322.00 | 318 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
DH Report à nouveau | 55 876.00 | 43 209.00 | | 55 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233.00 | 12 668.00 | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 152 280.00 | 150 047.00 | | 152 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 143.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 957.00 | 40 839.00 | | 25 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 384.00 | 16 391.00 | | 19 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 558.00 | 108 430.00 | | 104 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 042.00 | 165 803.00 | | 150 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 322.00 | 315 851.00 | | 302 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 143.00 | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 813.00 | | 723 813.00 | 723 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 813.00 | | 723 813.00 | 723 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 1 971.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 819.00 | 664 184.00 | | 723 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 586.00 | 651 516.00 | | 721 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233.00 | 12 668.00 | | 2 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 252.00 | | 1 428.00 | 18 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | 1 428.00 | 17 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 825.00 | 3 085.00 | | 12 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 119.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | 2 966.00 | | 12 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 238 528.00 | | | 238 528.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 024.00 | 249 024.00 | | 249 024.00 |
VW T.V.A. | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |