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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 364.00 | 49 068.00 | 296.00 | 49 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 795.00 | 55 499.00 | 296.00 | 55 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BT Marchandises | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 157 442.00 | | 157 442.00 | 157 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 830.00 | | 252 830.00 | 252 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 624.00 | 55 499.00 | 253 126.00 | 308 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DG Autres réserves | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
DH Report à nouveau | 14 772.00 | 6 459.00 | | 14 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 461.00 | 8 312.00 | | -12 461.00 |
DL TOTAL (I) | 112 254.00 | 124 715.00 | | 112 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 911.00 | 109 830.00 | | 127 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 10 045.00 | | 5 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 473.00 | 13 950.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 872.00 | 133 824.00 | | 140 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 126.00 | 258 539.00 | | 253 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 872.00 | 133 824.00 | | 140 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FG Production vendue services | 111 801.00 | | 111 801.00 | 111 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 301.00 | | 128 301.00 | 128 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 205.00 | 2 511.00 | | 1 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 775.00 | 6 278.00 | | 6 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 16 599.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 16 599.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | 16 599.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 099.00 | 155 878.00 | | 130 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 560.00 | 147 565.00 | | 142 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 461.00 | 8 312.00 | | -12 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 884.00 | 615.00 | | 54 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 884.00 | 615.00 | | 54 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 127 911.00 | 127 911.00 | | 127 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 872.00 | 140 872.00 | | 140 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 1 856.00 | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 058.00 | 7 542.00 | | 6 058.00 |
ST Autres comptes | 13 273.00 | 13 728.00 | | 13 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 756.00 | 12 813.00 | | 14 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 048.00 | 8 450.00 | | 9 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | 1 197.00 | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 980.00 | 3 053.00 | | 2 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 460.00 | 28 017.00 | | 23 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 390.00 | 14 031.00 | | 13 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 135.00 | 42 534.00 | | 43 135.00 |