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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 123 973.00 | | 2 123 973.00 | 2 123 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 299.00 | 4 084 326.00 | 2 126 973.00 | 6 211 299.00 |
CF Disponibilités | 138 420.00 | | 138 420.00 | 138 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 211.00 | 4 084 326.00 | 2 266 886.00 | 6 351 211.00 |
CU Autres participations | 4 086 802.00 | 4 083 802.00 | 3 000.00 | 4 086 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 440.00 | 889 999.00 | | 408 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 784.00 | -391 560.00 | | -11 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 656.00 | 2 181 440.00 | | 2 079 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 145.00 | 15.00 | | 170 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 13 276.00 | | 17 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 230.00 | 13 291.00 | | 187 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 886.00 | 2 194 730.00 | | 2 266 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 230.00 | 13 291.00 | | 187 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 708.00 | 3 761 085.00 | | 25 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 492.00 | 4 152 645.00 | | 37 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 784.00 | -391 560.00 | | -11 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 051.00 | 7 758.00 | | 3 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 187 506.00 | 23 793.00 | | 6 187 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 211 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 186 983.00 | 23 793.00 | | 6 186 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083 802.00 | | | 4 083 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 083 802.00 | | | 4 083 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 123 973.00 | | 2 123 973.00 | 2 123 973.00 |
VI Groupe et associés | 170 145.00 | 170 145.00 | | 170 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 465.00 | 1 492.00 | 2 123 973.00 | 2 125 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 230.00 | 187 230.00 | | 187 230.00 |