| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371 688.00 | 1 127 349.00 | 244 339.00 | 1 371 688.00 |
AH Fonds commercial | 469 375.00 | | 469 375.00 | 469 375.00 |
AP Constructions | 3 820 782.00 | 2 445 605.00 | 1 375 177.00 | 3 820 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 922.00 | 252 627.00 | 98 295.00 | 350 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 673.00 | 1 362 905.00 | 303 768.00 | 1 666 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 765 330.00 | 5 188 486.00 | 2 576 844.00 | 7 765 330.00 |
BN En cours de production de biens | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 210.00 | 375 803.00 | 54 406.00 | 430 210.00 |
BT Marchandises | 3 664 724.00 | 159 180.00 | 3 505 544.00 | 3 664 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 359.00 | | 405 359.00 | 405 359.00 |
BZ Autres créances | 1 391 707.00 | 87 490.00 | 1 304 218.00 | 1 391 707.00 |
CF Disponibilités | 770 967.00 | | 770 967.00 | 770 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 710.00 | | 493 710.00 | 493 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 220 821.00 | 686 616.00 | 6 534 205.00 | 7 220 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 986 151.00 | 5 875 102.00 | 9 111 049.00 | 14 986 151.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
DH Report à nouveau | -641 613.00 | | | -641 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219.00 | -641 613.00 | | 3 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | -308 997.00 | -312 216.00 | | -308 997.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 981.00 | 1 914 512.00 | | 1 904 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 437.00 | 2 630 648.00 | | 2 297 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 198.00 | 134 607.00 | | 86 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 861.00 | 4 687 327.00 | | 4 015 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 023.00 | 737 062.00 | | 785 023.00 |
EA Autres dettes | 315 546.00 | 246 416.00 | | 315 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 405 046.00 | 10 350 572.00 | | 9 405 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 111 049.00 | 10 038 355.00 | | 9 111 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 719 264.00 | 8 310 985.00 | | 7 719 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 023 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 146 256.00 | |
FM Production stockée | | | 5 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 272 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 471 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 769.00 | |
GE Autres charges | | | 81 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 280 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 931.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -931.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 272 608.00 | 23 607 525.00 | | 27 272 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 336 399.00 | 24 249 139.00 | | 27 336 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 791.00 | -641 613.00 | | -63 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 656 118.00 | | 220 029.00 | 7 656 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 817.00 | 7 765 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 257.00 | 1 841 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 560.00 | 5 913 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 192.00 | | 65 128.00 | 1 788 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 857 406.00 | | 154 901.00 | 5 857 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950 943.00 | 348 359.00 | 110 817.00 | 4 950 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 048.00 | 90 558.00 | 12 257.00 | 1 049 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901 896.00 | 257 801.00 | 98 560.00 | 3 901 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 608 474.00 | 19 747.00 | 14 216.00 | 608 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 468.00 | 10 022.00 | | 77 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 942.00 | 29 769.00 | 14 216.00 | 685 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 942.00 | 44 769.00 | 14 216.00 | 685 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 769.00 | 14 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 861.00 | 4 015 861.00 | | 4 015 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 410.00 | 416 410.00 | | 416 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 356.00 | 323 356.00 | | 323 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 546.00 | 315 546.00 | | 315 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
UX Autres créances clients | 405 324.00 | 405 324.00 | | 405 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 641 154.00 | 641 154.00 | | 641 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 981.00 | 305 396.00 | 1 543 967.00 | 1 904 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 297 437.00 | 2 297 437.00 | | 2 297 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 688.00 | 748 688.00 | | 748 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 710.00 | 493 710.00 | | 493 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 246.00 | 2 290 777.00 | 10 469.00 | 2 301 246.00 |
VW T.V.A. | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 315 980.00 | 7 716 396.00 | 1 543 967.00 | 9 315 980.00 |