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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 721.00 | 123 741.00 | 7 980.00 | 131 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 935.00 | 144 986.00 | 61 949.00 | 206 935.00 |
BN En cours de production de biens | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
BT Marchandises | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521 894.00 | | 521 894.00 | 521 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 240.00 | | 386 240.00 | 386 240.00 |
BZ Autres créances | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
CF Disponibilités | 2 356 591.00 | | 2 356 591.00 | 2 356 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 559.00 | | 78 559.00 | 78 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 538.00 | | 3 572 538.00 | 3 572 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 473.00 | 144 986.00 | 3 634 487.00 | 3 779 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 170 970.00 | 25 864.00 | | 170 970.00 |
DH Report à nouveau | | -698 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 448.00 | 843 261.00 | | 292 448.00 |
DL TOTAL (I) | 547 265.00 | 254 817.00 | | 547 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 391.00 | 608 032.00 | | 542 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854 491.00 | 3 414 013.00 | | 1 854 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 474.00 | 284 471.00 | | 350 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 272.00 | 127 734.00 | | 145 272.00 |
EA Autres dettes | 21 890.00 | 9 251.00 | | 21 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 807.00 | 192 530.00 | | 171 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 222.00 | 4 636 032.00 | | 3 087 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 487.00 | 4 890 849.00 | | 3 634 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 871.00 | 525 406.00 | | 375 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 985.00 | 8 032.00 | | 16 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 673.00 | | 7 262.00 | 199 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 043.00 | | 6 678.00 | 125 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 385.00 | | 584.00 | 43 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 614.00 | 4 372.00 | | 140 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 369.00 | 4 372.00 | | 119 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 474.00 | 350 474.00 | | 350 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 272.00 | 145 272.00 | | 145 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 807.00 | 171 807.00 | | 171 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
UX Autres créances clients | 386 240.00 | 386 240.00 | | 386 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 406.00 | 149 535.00 | 375 871.00 | 525 406.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 469.00 | 580 500.00 | 43 969.00 | 624 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 732.00 | 856 861.00 | 375 871.00 | 1 232 732.00 |