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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 553.00 | 35 794.00 | 5 759.00 | 41 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 645.00 | 110 273.00 | 20 372.00 | 130 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 636.00 | 387 393.00 | 257 243.00 | 644 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 879.00 | 547 600.00 | 292 279.00 | 839 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 977.00 | 2 373.00 | 518 604.00 | 520 977.00 |
BZ Autres créances | 193 580.00 | | 193 580.00 | 193 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 234.00 | | 433 234.00 | 433 234.00 |
CF Disponibilités | 1 543 212.00 | | 1 543 212.00 | 1 543 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 471.00 | 2 373.00 | 2 784 098.00 | 2 786 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 350.00 | 549 973.00 | 3 076 377.00 | 3 626 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500.00 | 14 140.00 | 360.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 1 726 775.00 | 1 606 920.00 | | 1 726 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 029.00 | 169 856.00 | | 12 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 204.00 | 1 913 175.00 | | 1 875 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 064.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 958.00 | 311 951.00 | | 242 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 330.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 068.00 | 306 632.00 | | 261 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 716.00 | 534 687.00 | | 587 716.00 |
EA Autres dettes | 55 357.00 | 36 081.00 | | 55 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 146.00 | 1 189 682.00 | | 1 149 146.00 |
ED (V) | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 377.00 | 3 148 921.00 | | 3 076 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 611.00 | 946 724.00 | | 975 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 105.00 | 2 171 818.00 | 2 701 923.00 | 530 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 105.00 | 2 171 818.00 | 2 701 923.00 | 530 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 563.00 | 24 016.00 | | 11 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 293.00 | 16 160.00 | | 2 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 6 651.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 6 652.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 120.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | 15 966.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 16 086.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -9 433.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 466.00 | 52 422.00 | | 20 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 479.00 | 2 864 750.00 | | 2 760 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 450.00 | 2 694 895.00 | | 2 748 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 029.00 | 169 856.00 | | 12 029.00 |