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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 422.00 | 173 089.00 | 1 333.00 | 174 422.00 |
AH Fonds commercial | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
AP Constructions | 97 197.00 | 57 413.00 | 39 784.00 | 97 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 843.00 | 59 338.00 | 13 505.00 | 72 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 835 463.00 | 10 470 649.00 | 10 364 814.00 | 20 835 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 287 854.00 | 10 760 488.00 | 10 527 366.00 | 21 287 854.00 |
BT Marchandises | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 302.00 | 37 576.00 | 489 726.00 | 527 302.00 |
BZ Autres créances | 162 109.00 | | 162 109.00 | 162 109.00 |
CF Disponibilités | 245 672.00 | | 245 672.00 | 245 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 795.00 | 37 576.00 | 915 219.00 | 952 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 240 649.00 | 10 798 064.00 | 11 442 585.00 | 22 240 649.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 573 233.00 | | | 1 573 233.00 |
DH Report à nouveau | -161 745.00 | | | -161 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 117.00 | | | -350 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 371.00 | | | 1 413 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 178 379.00 | | | 7 178 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083 519.00 | | | 2 083 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 876.00 | | | 692 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EA Autres dettes | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 029 214.00 | | | 10 029 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 442 585.00 | | | 11 442 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 320 898.00 | | | 6 320 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 698.00 | | | 282 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
FD Production vendue biens | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 4 520 333.00 | | 4 520 333.00 | 4 520 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 718.00 | | 4 542 718.00 | 4 542 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 26 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 903 177.00 | | | 1 903 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903 183.00 | | | 1 903 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 876.00 | | | 930 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 930.00 | | | 930 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972 253.00 | | | 972 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 136.00 | | | -136 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 826.00 | | | 6 571 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921 944.00 | | | 6 921 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 117.00 | | | -350 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 815 454.00 | | 4 685 852.00 | 20 815 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 909.00 | 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146.00 | 4 213 307.00 | 21 287 853.00 | 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213 307.00 | 21 005 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 774.00 | | 1 666.00 | 279 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 534 624.00 | | 4 684 185.00 | 20 534 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 480 134.00 | 4 562 785.00 | 3 282 431.00 | 9 480 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 995.00 | 31 093.00 | | 141 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 338 138.00 | 4 531 692.00 | 3 282 431.00 | 9 338 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 292.00 | | 2 716.00 | 40 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 292.00 | | 2 716.00 | 40 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 292.00 | | 2 716.00 | 40 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 483 041.00 | 483 041.00 | | 483 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VB T. V. A. | 114 660.00 | 114 660.00 | | 114 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 157.00 | 696 047.00 | 109.00 | 696 157.00 |