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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 424.00 | 10 129.00 | 2 295.00 | 12 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 163.00 | 14 419.00 | 154 744.00 | 169 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 574.00 | 32 490.00 | 33 083.00 | 65 574.00 |
BZ Autres créances | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
CF Disponibilités | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 708.00 | 32 490.00 | 207 217.00 | 239 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 871.00 | 46 910.00 | 361 961.00 | 408 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
DG Autres réserves | 112 174.00 | 113 807.00 | | 112 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 896.00 | -1 632.00 | | -34 896.00 |
DL TOTAL (I) | 242 138.00 | 277 034.00 | | 242 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 26 180.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | 39 664.00 | | 7 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 189.00 | 126 618.00 | | 112 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 823.00 | 192 463.00 | | 119 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 961.00 | 469 498.00 | | 361 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 823.00 | 192 463.00 | | 119 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 736.00 | | 2 428.00 | 166 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 287.00 | | 2 428.00 | 14 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 287.00 | 133.00 | | 14 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 287.00 | 133.00 | | 14 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 757.00 | 32 490.00 | 29 757.00 | 29 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 757.00 | 32 490.00 | 29 757.00 | 29 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 757.00 | 32 490.00 | 29 757.00 | 29 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 490.00 | 29 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
UX Autres créances clients | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 824.00 | 119 824.00 | | 119 824.00 |