| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 560.00 | 166 275.00 | 12 285.00 | 178 560.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 3 311.00 | 19.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 307.00 | 194 553.00 | 101 754.00 | 296 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 709.00 | 1 108 672.00 | 483 038.00 | 1 591 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 674.00 | | 96 674.00 | 96 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 745.00 | 1 482 811.00 | 1 596 935.00 | 3 079 745.00 |
BT Marchandises | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033 478.00 | 56 582.00 | 3 976 895.00 | 4 033 478.00 |
BZ Autres créances | 2 517 488.00 | | 2 517 488.00 | 2 517 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344 490.00 | 43 215.00 | 1 301 276.00 | 1 344 490.00 |
CF Disponibilités | 7 286 459.00 | | 7 286 459.00 | 7 286 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 355.00 | | 331 355.00 | 331 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 518 851.00 | 99 797.00 | 15 419 054.00 | 15 518 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 598 598.00 | 1 582 608.00 | 17 015 990.00 | 18 598 598.00 |
CU Autres participations | 760 716.00 | 10 000.00 | 750 716.00 | 760 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 315 000.00 | | 370 000.00 |
DG Autres réserves | 3 736 681.00 | 2 699 892.00 | | 3 736 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 996.00 | 1 091 789.00 | | 1 649 996.00 |
DL TOTAL (I) | 13 106 677.00 | 11 456 681.00 | | 13 106 677.00 |
DP Provisions pour risques | 108 329.00 | 139 920.00 | | 108 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 762.00 | 222 166.00 | | 219 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 091.00 | 362 086.00 | | 328 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302.00 | 4 493.00 | | 2 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 561.00 | 4 500.00 | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 159.00 | 542 581.00 | | 577 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937 892.00 | 2 687 515.00 | | 2 937 892.00 |
EA Autres dettes | 49 308.00 | 72 644.00 | | 49 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 222.00 | 3 311 735.00 | | 3 581 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 015 990.00 | 15 130 502.00 | | 17 015 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
FG Production vendue services | 20 940 499.00 | | 20 940 499.00 | 20 940 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 949 694.00 | | 20 949 694.00 | 20 949 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 362 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 297 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 981 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 797.00 | |
GE Autres charges | | | 187 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 810 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 455.00 | 19 864.00 | | 34 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 892.00 | 275 881.00 | | 91 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 938.00 | 295 745.00 | | 157 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 347.00 | 213 287.00 | | 55 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 14 682.00 | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 970.00 | 113 670.00 | | 4 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 433.00 | 341 639.00 | | 60 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 506.00 | -45 894.00 | | 97 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 523.00 | 217 144.00 | | 334 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 395.00 | 548 662.00 | | 699 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 570 270.00 | 24 096 099.00 | | 21 570 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 920 274.00 | 23 004 310.00 | | 19 920 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 996.00 | 1 091 789.00 | | 1 649 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 399.00 | 239 277.00 | 41 865.00 | 1 275 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 084.00 | 22 191.00 | | 144 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 315.00 | 217 086.00 | 41 865.00 | 1 131 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 086.00 | | 33 995.00 | 362 086.00 |
6T Sur comptes clients | 64 210.00 | 14 797.00 | 22 425.00 | 64 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 172.00 | 15 193.00 | 2 150.00 | 30 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 382.00 | 29 990.00 | 24 575.00 | 94 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 468.00 | 29 990.00 | 58 570.00 | 456 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 159.00 | 577 159.00 | | 577 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937 893.00 | 2 937 893.00 | | 2 937 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 674.00 | | 96 674.00 | 96 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882 322.00 | 6 814 448.00 | 67 874.00 | 6 882 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 996.00 | 6 814 448.00 | 164 548.00 | 6 978 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 222.00 | 3 581 222.00 | | 3 581 222.00 |