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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 397.00 | 26 375.00 | 8 022.00 | 34 397.00 |
AH Fonds commercial | 225 574.00 | | 225 574.00 | 225 574.00 |
AN Terrains | 134 948.00 | 76 813.00 | 58 135.00 | 134 948.00 |
AP Constructions | 20 199.00 | 14 103.00 | 6 096.00 | 20 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 827.00 | 286 854.00 | 74 973.00 | 361 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 151 040.00 | 3 689 235.00 | 461 805.00 | 4 151 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
BF Prêts | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 327.00 | 4 093 380.00 | 936 947.00 | 5 030 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
BT Marchandises | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 381.00 | 1 526.00 | 1 431 856.00 | 1 433 381.00 |
BZ Autres créances | 151 807.00 | | 151 807.00 | 151 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 880.00 | 389.00 | 2 491.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 1 532 730.00 | | 1 532 730.00 | 1 532 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 209.00 | 1 915.00 | 3 215 294.00 | 3 217 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 537.00 | 4 095 295.00 | 4 152 241.00 | 8 247 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 224.00 | 1 456 577.00 | | 1 656 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 475.00 | 199 647.00 | | 526 475.00 |
DK Provisions réglementées | 102 126.00 | 95 170.00 | | 102 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 825.00 | 2 026 394.00 | | 2 559 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 949.00 | 908 656.00 | | 372 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 055.00 | 616 300.00 | | 689 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 024.00 | 378 458.00 | | 530 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 186.00 | | |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 415.00 | 1 907 600.00 | | 1 592 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 241.00 | 3 933 994.00 | | 4 152 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 962.00 | 1 534 651.00 | | 1 551 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 357.00 | | 149 357.00 | 149 357.00 |
FG Production vendue services | 9 705 376.00 | | 9 705 376.00 | 9 705 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 854 733.00 | | 9 854 733.00 | 9 854 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 880 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 169 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 7 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 957.00 | 7 038.00 | | 6 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 089.00 | 7 038.00 | | 7 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 911.00 | 462.00 | | 7 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 189.00 | 81 514.00 | | 193 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 897 909.00 | 9 068 120.00 | | 9 897 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 433.00 | 8 868 474.00 | | 9 371 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 475.00 | 199 647.00 | | 526 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 558.00 | | 255 502.00 | 4 804 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 225.00 | 102 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 731.00 | 5 030 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 506.00 | 4 668 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 071.00 | | 5 900.00 | 254 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546 982.00 | | 148 539.00 | 4 546 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | 101 062.00 | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707 199.00 | 413 688.00 | 27 506.00 | 3 707 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 061.00 | 5 314.00 | | 21 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 138.00 | 408 374.00 | 27 506.00 | 3 686 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 170.00 | 6 957.00 | | 95 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 170.00 | 6 957.00 | | 95 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 055.00 | 689 055.00 | | 689 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 024.00 | 530 024.00 | | 530 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UP Prêts | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 381.00 | 1 433 381.00 | | 1 433 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 949.00 | 332 496.00 | 40 453.00 | 372 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 707.00 | | | 535 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 807.00 | 151 807.00 | | 151 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 875.00 | 1 618 865.00 | 1 010.00 | 1 619 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 415.00 | 1 551 962.00 | 40 453.00 | 1 592 415.00 |