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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 213.00 | 65 334.00 | 3 878.00 | 69 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 559.00 | 66 256.00 | 3 303.00 | 69 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 508.00 | 131 590.00 | 2 928 917.00 | 3 060 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
BZ Autres créances | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
CF Disponibilités | 140 944.00 | | 140 944.00 | 140 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 958.00 | | 257 958.00 | 257 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 466.00 | 131 590.00 | 3 186 875.00 | 3 318 466.00 |
CU Autres participations | 2 921 735.00 | | 2 921 735.00 | 2 921 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 622.00 | | | 1 350 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 555.00 | | | 555.00 |
DG Autres réserves | 645 658.00 | | | 645 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 114.00 | | | 417 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 605.00 | | | 2 673 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 410.00 | | | 168 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 393.00 | | | 145 393.00 |
EA Autres dettes | 199 173.00 | | | 199 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 269.00 | | | 513 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 875.00 | | | 3 186 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 269.00 | | | 513 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 471.00 | | | 3 066 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 963.00 | 3 060 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 963.00 | 69 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921 735.00 | | | 2 921 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 028.00 | 5 525.00 | 5 963.00 | 132 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 167.00 | 4 167.00 | | 61 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 861.00 | 1 358.00 | 5 963.00 | 70 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 410.00 | 168 410.00 | | 168 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 173.00 | 199 173.00 | | 199 173.00 |
UX Autres créances clients | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 013.00 | 117 013.00 | | 117 013.00 |
VW T.V.A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 269.00 | 513 269.00 | | 513 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
ST Autres comptes | 389 708.00 | | | 389 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 058.00 | | | 202 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 482.00 | | | 520 482.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |