| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 831.00 | 2 019.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 80 666.00 | 36 381.00 | 44 285.00 | 80 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 553.00 | 172 829.00 | 7 724.00 | 180 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 550.00 | 756 280.00 | 798 270.00 | 1 554 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 745.00 | 967 850.00 | 1 099 895.00 | 2 067 745.00 |
BT Marchandises | 1 683 098.00 | | 1 683 098.00 | 1 683 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 301.00 | | 408 301.00 | 408 301.00 |
BZ Autres créances | 154 267.00 | | 154 267.00 | 154 267.00 |
CF Disponibilités | 83 801.00 | | 83 801.00 | 83 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 539.00 | | 2 356 539.00 | 2 356 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 285.00 | 967 850.00 | 3 456 434.00 | 4 424 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 853 978.00 | 808 124.00 | | 853 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 489.00 | 45 854.00 | | 11 489.00 |
DL TOTAL (I) | 976 724.00 | 965 234.00 | | 976 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 603.00 | 967.00 | | 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 514.00 | 712 491.00 | | 961 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 544.00 | 351 864.00 | | 223 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 363.00 | 951 025.00 | | 1 094 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 130.00 | 303 231.00 | | 173 130.00 |
EA Autres dettes | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 711.00 | 2 319 578.00 | | 2 479 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 434.00 | 3 284 813.00 | | 3 456 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 315.00 | 2 070 270.00 | | 1 987 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 352.00 | 300 340.00 | | 293 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 125 266.00 | | 6 125 266.00 | 6 125 266.00 |
FG Production vendue services | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 140 590.00 | | 6 140 590.00 | 6 140 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 047 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 125.00 | |
GE Autres charges | | | 25 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 282.00 | 9 780.00 | | 12 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 255.00 | 37 474.00 | | 17 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 789.00 | 9 112.00 | | 16 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 51 574.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 789.00 | 60 686.00 | | 56 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865.00 | 882.00 | | 3 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 657.00 | 14 621.00 | | 51 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 522.00 | 15 503.00 | | 55 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 45 183.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 23 514.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 997.00 | 5 463 414.00 | | 6 264 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 507.00 | 5 417 561.00 | | 6 253 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 489.00 | 45 854.00 | | 11 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 156.00 | 208 620.00 | | 204 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 895.00 | | 164 934.00 | 1 906 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 833.00 | 2 014 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 833.00 | 1 815 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 789.00 | | | 185 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 266.00 | | 163 336.00 | 1 709 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | 1 598.00 | 10 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 904.00 | 152 125.00 | 5 176.00 | 820 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 713.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 256.00 | 151 413.00 | 5 176.00 | 819 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 363.00 | 1 094 363.00 | | 1 094 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 408 301.00 | 408 301.00 | | 408 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 350.00 | 169 119.00 | 196 231.00 | 365 350.00 |
VI Groupe et associés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 849.00 | | | 118 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 900.00 | 602 900.00 | | 602 900.00 |
VW T.V.A. | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 546.00 | 1 987 315.00 | 196 231.00 | 2 183 546.00 |