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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 228.00 | | 172 228.00 | 172 228.00 |
AP Constructions | 1 161 679.00 | 793 421.00 | 368 258.00 | 1 161 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 907.00 | 793 421.00 | 540 486.00 | 1 333 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
BZ Autres créances | 446 093.00 | | 446 093.00 | 446 093.00 |
CF Disponibilités | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 058.00 | | 490 058.00 | 490 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 965.00 | 793 421.00 | 1 030 544.00 | 1 823 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 487 899.00 | | | 487 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 886.00 | | | 324 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
DL TOTAL (I) | 861 732.00 | | | 861 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 812.00 | | | 168 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 544.00 | | | 1 030 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 323.00 | | 136 323.00 | 136 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 323.00 | | 136 323.00 | 136 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 907.00 | | | 1 333 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 907.00 | | | 1 333 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 811.00 | 55 610.00 | | 737 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 811.00 | 55 610.00 | | 737 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 440 314.00 | | | 440 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 170.00 | 6 927.00 | 23 243.00 | 30 170.00 |
VI Groupe et associés | 124 731.00 | 124 731.00 | | 124 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 832.00 | 472 832.00 | | 472 832.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 812.00 | 145 569.00 | 23 243.00 | 168 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
ST Autres comptes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882.00 | | | 882.00 |
ZE Dividendes | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 061.00 | | | 6 061.00 |