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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 9 731.00 | 1 869.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 783.00 | 9 731.00 | 7 052.00 | 16 783.00 |
BT Marchandises | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
BZ Autres créances | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CF Disponibilités | 102 801.00 | | 102 801.00 | 102 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 331.00 | | 180 331.00 | 180 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 114.00 | 9 731.00 | 187 383.00 | 197 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
DH Report à nouveau | -53 660.00 | -47 969.00 | | -53 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 048.00 | -5 691.00 | | 26 048.00 |
DL TOTAL (I) | 74 112.00 | 48 064.00 | | 74 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 946.00 | 96 683.00 | | 22 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 157.00 | 45 506.00 | | 64 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 266.00 | 27 988.00 | | 18 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 903.00 | 7 393.00 | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 271.00 | 177 571.00 | | 113 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 383.00 | 225 634.00 | | 187 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 271.00 | 177 571.00 | | 113 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 557.00 | | 264 557.00 | 264 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 557.00 | | 264 557.00 | 264 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 22 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | 2 144.00 | | 2 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 332.00 | 2 253.00 | | 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 750.00 | | 2 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 573.00 | 750.00 | | -10 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 680.00 | 277 043.00 | | 329 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 632.00 | 282 734.00 | | 303 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 048.00 | -5 691.00 | | 26 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 781.00 | | | 150 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 997.00 | 16 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 997.00 | 11 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 597.00 | | | 145 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 706.00 | 17 022.00 | 133 997.00 | 126 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 706.00 | 17 022.00 | 133 997.00 | 126 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VI Groupe et associés | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 2 373.00 | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 691.00 | 5 153.00 | | 4 691.00 |
ST Autres comptes | 5 729.00 | 13 601.00 | | 5 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 876.00 | 11 647.00 | | 4 876.00 |
YW Taxe professionnelle | | 376.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | 2 749.00 | | 1 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 551.00 | 11 196.00 | | 14 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 868.00 | 11 405.00 | | 12 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 295.00 | 30 401.00 | | 15 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |