| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 728 462.00 | 444 528.00 | 283 934.00 | 728 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 550.00 | 420 409.00 | 156 141.00 | 576 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 894.00 | 38 826.00 | 55 068.00 | 93 894.00 |
AX Avances et acomptes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 217.00 | 903 763.00 | 503 453.00 | 1 407 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 155.00 | 148.00 | 8 008.00 | 8 155.00 |
BZ Autres créances | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
CF Disponibilités | 265 593.00 | | 265 593.00 | 265 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 416.00 | 148.00 | 357 268.00 | 357 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 632.00 | 903 911.00 | 860 722.00 | 1 764 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -764 387.00 | -1 026 913.00 | | -764 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 610.00 | 262 527.00 | | 183 610.00 |
DK Provisions réglementées | 5 179.00 | 1 600.00 | | 5 179.00 |
DL TOTAL (I) | -425 598.00 | -612 787.00 | | -425 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 359.00 | 405 795.00 | | 270 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 1 025 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 202.00 | 427 731.00 | | 130 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 648.00 | 150 460.00 | | 133 648.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 2 928.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 320.00 | 2 011 914.00 | | 1 286 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 722.00 | 1 399 127.00 | | 860 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 138 516.00 | | 3 138 516.00 | 3 138 516.00 |
FG Production vendue services | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 026.00 | | 3 217 026.00 | 3 217 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 11 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 680.00 | 4 799.00 | | 9 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | 3 063.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 808.00 | 8 367.00 | | 9 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 298.00 | 1 485.00 | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 6 289.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 510.00 | 2 078.00 | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 005.00 | 3 308 436.00 | | 3 300 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 395.00 | 3 045 909.00 | | 3 116 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 610.00 | 262 527.00 | | 183 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 197.00 | | 59 411.00 | 1 391 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 697.00 | | 59 411.00 | 1 384 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 865.00 | 127 699.00 | 42 801.00 | 818 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 865.00 | 127 699.00 | 42 801.00 | 818 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 600.00 | 3 707.00 | 128.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 148.00 | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 148.00 | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | 3 855.00 | 225.00 | 1 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 97.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 707.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 202.00 | 130 202.00 | | 130 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 251.00 | 64 080.00 | 206 171.00 | 270 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 380.00 | | | 410 380.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 111.00 | 55 611.00 | 6 500.00 | 62 111.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 320.00 | 1 080 149.00 | 206 171.00 | 1 286 320.00 |