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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 853.00 | 970 622.00 | 142 230.00 | 1 112 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 671.00 | 970 622.00 | 245 048.00 | 1 215 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 390 941.00 | | 390 941.00 | 390 941.00 |
CF Disponibilités | 581 464.00 | | 581 464.00 | 581 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 048.00 | | 977 048.00 | 977 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 719.00 | 970 622.00 | 1 222 097.00 | 2 192 719.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 017 000.00 | 949 000.00 | | 1 017 000.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 41.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 544.00 | 96 877.00 | | 108 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 275.00 | 1 054 303.00 | | 1 134 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 930.00 | 8 732.00 | | 17 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 603.00 | 52 948.00 | | 57 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 821.00 | 73 967.00 | | 87 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 097.00 | 1 128 271.00 | | 1 222 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 293.00 | 55 330.00 | | 915 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 293.00 | 55 330.00 | | 915 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 818.00 | | 92 818.00 | 92 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 584.00 | 395 584.00 | | 395 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 402.00 | 395 584.00 | 92 818.00 | 488 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |