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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AN Terrains | 749 623.00 | 12 192.00 | 737 431.00 | 749 623.00 |
AP Constructions | 25 573.00 | 12 521.00 | 13 052.00 | 25 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 838.00 | 91 913.00 | 92 924.00 | 184 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 570.00 | 72 797.00 | 68 773.00 | 141 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 217.00 | 191 436.00 | 1 115 780.00 | 1 307 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 430.00 | 998.00 | 366 432.00 | 367 430.00 |
CF Disponibilités | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 919.00 | 998.00 | 427 921.00 | 428 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 136.00 | 192 434.00 | 1 543 701.00 | 1 736 136.00 |
CU Autres participations | 152 399.00 | | 152 399.00 | 152 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 473 996.00 | 1 530 028.00 | | 1 473 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 231.00 | -26 031.00 | | 3 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 528.00 | 1 518 296.00 | | 1 491 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 067.00 | 8 264.00 | | 32 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 223.00 | 6 070.00 | | 10 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 6 264.00 | | 5 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 529.00 | 3 949.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 173.00 | 24 548.00 | | 52 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 701.00 | 1 542 845.00 | | 1 543 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 080.00 | 22 481.00 | | 28 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 263.00 | | 57 263.00 | 57 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 3 615.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 1 712.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 713.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 1 901.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 374.00 | 66 950.00 | | 78 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 143.00 | 92 982.00 | | 75 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 231.00 | -26 031.00 | | 3 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 148.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 866.00 | | | 1 257 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 415.00 | | | 1 066 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 439.00 | | | 189 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 344.00 | 32 092.00 | | 159 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 332.00 | 32 092.00 | | 157 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 752.00 | | 2 754.00 | 3 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 752.00 | | 2 754.00 | 3 752.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 067.00 | 7 973.00 | 24 093.00 | 32 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 668.00 | 19 468.00 | 51 200.00 | 70 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 173.00 | 28 080.00 | 24 093.00 | 52 173.00 |